2분기 영업이익 1.6조 사상 최대·고선가 수주 지속이 확인된 사실이고, PER 11.2·ROE 17.3의 저밸류가 겹친다. 조선 트래커가 26일째 강세 누적 중이며 호르무즈발 LNG 조달 다변화·함정 수주전이 1개월 내 추가 촉매라는 가설. 7월 원장에서도 코스피 대비 +28.6%p 초과수익으로 검증된 픽.

1500억 자사주 매입·소각 발표에 7% 급등, 외국인·기관이 동반 대규모 순매수(각 55만·54만주)한 것이 관찰된 사실. PER 8.2·배당 3.9%로 유니버스 최저 밸류에 CET1 개선까지 겹쳐, 고금리 고착·밸류업 국면에서 은행 역주행이 이어진다는 가설.

HBM 탑재량 축소 검토는 메모리 원가 부담을 낮추려는 움직임으로 엔비디아엔 원가 방어 요인이라는 해석. 애널 64명 매수(점수 96)·ROE 114%·영업이익률 65.6%가 확인된 사실이고, 8/26 실적 발표(EPS 추정 2.13)가 16일 앞 촉매. 월간 +9.7%로 중기 상승 추세 유지 — 대형주+구조적 수요 조건 충족.

'반도체 빠진 증시서 은행주 역주행' 보도처럼 고금리·원화 강세 국면의 주도 섹터라는 관찰. PER 11.1·배당 2.5%에 기관 순매수 지속, 오늘 점수도 63.1 비중확대. 외국인 수급 복귀 시 대형 금융지주부터 담긴다는 가설이며, 7월 원장에서 은행 픽(JPM·BAC)이 성공 판정.

한 달 -35% 급락으로 PER 13.7·ROE 35.6·영업이익률 48.6 대비 과매도라는 관찰, 이르면 이달 '나스닥급' 주주환원책 확정이 임박한 촉매. HBM 축소 검토·CXMT 악재는 상당분 주가에 반영됐고 AI 메모리 실수요는 견조하다는 가설. 단, 7월 고점 추격 실패(원장 -31%) 교훈상 순위는 중간.

2분기 순이익 120억 달러로 전년비 5배 급증이 확인된 사실, 애널 26명 매수(점수 90)·배당 3.8%. 호르무즈 재개방 협상 난항으로 유가가 주간 +9% 재급등한 국면에서 실적 방어력이 높다는 가설.

2026 실적 전망 상향·신규 AI 데이터센터 파트너십 발표에 12.8% 상승, 애널 31명 매수(점수 93)가 확인된 사실. 고점 대비 월간 -14% 조정을 거친 회복 초입이라 추격 부담이 낮고, AI 전력·냉각 수요는 캐터필러 수주잔고 사상최대 등 실적으로 검증 중이라는 가설.

태국 호위함 우선협상대상자 선정 임박 보도와 ROE 20.2·매출 +18.6%가 관찰된 사실. 방산 1차 급등주 대비 월간 -0.4%로 아직 덜 오른 함정(2차) 수혜라는 가설 — '1차 급등 시 덜 오른 2차 우선' 원칙에 부합.

美 앨라배마 공장 변압기 누적 1000대·2억 달러 증설 착수, ROE 36%·영업이익률 24.4%가 확인된 사실. 고점 대비 -15% 조정 후 주간 +11.4% 회복 중으로, AI 데이터센터 전력 수요의 2차 수혜(전력기기)가 구조적이라는 가설.

실적 서프라이즈로 +11.6% 급등, 애널 70명 매수(점수 97)로 유니버스 최고 컨센서스가 확인된 사실. AWS의 AI 수요와 리테일 이익률 개선이 겹치는 대형+구조적 수요 조합이라 급등 후에도 1개월 보유 관점이 유효하다는 가설.

PER 7.6·배당 5.0%에 외국인 순매수(+11.7만주)가 관찰된 사실이고 월간 -12% 낙폭으로 밸류 매력 존재. 다만 원화 강세의 환차익 축소와 그룹 파업 리스크가 상충해 방어적 관점의 중립 보유 아이디어.