SK하이닉스가 나스닥 ADR 상장 첫날 13% 급등했고, 최태원 회장은 HBM 수요를 '기하급수적 증가'로 언급하며 수백억달러 투자를 시사했다. ROE 35.6%·영업이익률 48.6%로 펀더멘털도 견조해 AI 메모리 슈퍼사이클의 직접 수혜주로 판단한다.

AI 데이터센터發 전력 수요 확대가 구조적 테마로 자리잡는 가운데, PER 2.71배·ROE 17.6%로 밸류에이션 매력이 뚜렷하다. 트래커상 원전·전력 관련 선행 정황이 나흘 연속 강세로 누적되고 있다.

중동 선사로부터 PC선 6척을 수주하며 연간 목표의 68.8%를 달성했다. 호르무즈 우회 톤마일 증가로 운임이 지지되는 트래커 선행 신호(4일 연속 강세 누적)와도 맞물린다.

HBM 증설 확대의 2차 수혜주로 반도체 장비 발주 증가가 기대된다. 외국인 매도에도 기관이 대규모 순매수하며 수급을 받치고 있고, 이번달 주가가 아직 조정폭을 벗어나지 못해 진입 매력이 있다.

외국인이 최근 코스닥에서 집중 매수한 종목 중 하나로 반도체 검사용 소켓·핀 시장 강자다. 영업이익률 47.5%의 높은 수익성에도 이번달 -20.6% 조정을 받아 HBM 슈퍼사이클 대비 상대적으로 덜 오른 상태다.

중동 선사와 4700억원 규모 PC선 계약을 체결하며 연간 목표 68.8%를 달성했다. 이번달 -21.4% 낙폭으로 조정폭이 커 실제 수주 모멘텀 대비 저평가된 구간으로 판단한다.

SK하이닉스 지분가치 재평가 기대감이 부각되며 개별 뉴스도 긍정적이다. PER 10.8배·ROE 31.5%로 밸류 매력도 있다.

2분기 신규 수주가 2조원을 웃돌고 세계 최초 100% 직류배전 공장을 가동하는 등 AI 데이터센터·전력망 투자의 2차 수혜가 구체화되고 있다.

한은의 기준금리 인상 필요 발언 이후 예대마진 확대 기대로 대형 금융지주가 동반 강세다. PER 8.4배·배당수익률 3.36%로 밸류·배당 매력은 여전하나 이미 최근 한달 9% 급등해 추격 매수는 주의가 필요하다.

미국 시장 현지화로 '제2 전성기'를 맞고 있다는 평가와 함께 최근 한달 +10.1% 상승했다. 다만 중국에서는 옛 파트너사와 법정분쟁이 이어지는 등 지역별 명암이 엇갈린다.

호르무즈 리스크가 지속되며 '몸값이 높아진다'는 평가가 나오지만, 실제 국제유가는 미·이란 대화지속 합의로 오히려 하락하고 있어 정유 테마의 방향성이 약화되는 역설적 국면이다.